المشروع لم تثبت جدواه
لم تُجمع التكلفة الرأسمالية وتوقعات الإيرادات ومتطلبات التمويل ضمن تحليل اقتصادي متكامل.
النتيجة
يُضخ رأس المال أو يُحجم عن المشروع قبل أن يكتمل تقدير العائد.
استشارات مالية بقيادة المؤسس
تحليل مالي يُبنى عليه القرار
نبني الأساس المالي الذي تعتمد عليه الإدارة والملاك والجهات الممولة في قرارات المشاريع والصفقات والتمويل، ونختبره.
متى يبدأ دورنا
حين لا يصمد التحليل المالي، يتعثر القرار
يبدأ دورنا حين يتوقف مشروع أو صفقة أو تمويل على تحليل لم يُبنَ بعد، أو لم تُطابق أرقامه، أو لم يُختبر.
اقتصاديات الصفقة لم تُختبر
يقوم التقييم والتسعير على افتراضات لم تُطابق ولم تُقارن بمرجعية السوق ولم تخضع لاختبار التحمل.
النتيجة
تظهر المخاطر متأخرة ويضعف الموقف التفاوضي.
الملف المالي غير مهيأ للمراجعة الخارجية
لم تُعد المعلومات المالية والتحليلات المساندة على النحو الذي تطلبه الجهات الممولة والمستثمرون والمستشارون الخارجيون.
النتيجة
تتباطأ الإجراءات وتتعدد الأسئلة وتبرز الحاجة إلى إعادة جوهرية للعمل.
نطاق عملنا
نحوّل المدخلات المتفرقة إلى أساس مالي متكامل يمكن الدفاع عنه
01
دراسات الجدوى والنمذجة المالية
نبني الأساس المالي للمشاريع والاستثمارات الجديدة، من التكلفة الرأسمالية وتوقعات الإيرادات إلى متطلبات التمويل والعوائد، ثم نترجمه إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
- اقتصاديات المشروع ودراسة الجدوى
- إعداد خطة العمل
- نطاق الدراسات ومراجعتها
المخرجات المعتادة
نموذج دراسة الجدوى / تقرير متكامل / خطة عمل / حزمة السيناريوهات وتحليل الحساسية
02
تحليلات الصفقات
نحدد قيمة الصفقة وطريقة تمويلها والعوامل التي قد تغير نتائجها، ونختبر قدرة النموذج القائم عليها على الصمود أمام المراجعة.
- النمذجة المالية للصفقة
- تحليل القيمة والتسعير
- المراجعة التشخيصية للنموذج المالي
المخرجات المعتادة
نموذج الصفقة / تحليل القيمة / مقارنة السيناريوهات / سجل الإجراءات التصحيحية
03
دعم جاهزية التمويل والطرح
نُعد النماذج المالية والتحليلات والمواد المساندة التي تحتاجها الإدارة والجهات الممولة والمستثمرون ومستشارو الطرح، ونخضعها لاختبار التحمل قبل بدء المسارات الرسمية.
- جاهزية التمويل
- الجاهزية المالية للطرح العام
- المساندة المستمرة للجاهزية
المخرجات المعتادة
نموذج القدرة التمويلية / جداول التغطية والتعهدات / تشخيص الجاهزية / حزمة مؤشرات الأداء
يقتصر دور نيوبيكس على إعداد التحليلات المالية للإدارة؛ ولا تعمل بصفتها وكيلاً، ولا ترتب التمويل أو توفره، ولا تقدم مشورة في أعمال الأوراق المالية الخاضعة للتنظيم. وتقتصر ممارسة أعمال الأوراق المالية الخاضعة للتنظيم على الجهات المرخصة. ويُجرى تحليل القيمة لاتخاذ القرارات الإدارية، ولا يمثل رأياً مستقلاً في التقييم. ولا تقدم مراجعة النموذج تدقيقاً أو تأكيداً مهنياً. ويظل كل مستشار مسؤولاً عن استنتاجاته الفنية.
تنفيذ بقيادة المؤسس
من يحدد نطاق التكليف هو من يُعد التحليل ويدافع عن نتائجه
حامل لقب CFA®، بخبرة تتجاوز ثماني سنوات في المجال المالي، تشمل الملكية الخاصة والتطوير العقاري واستشارات الاندماج والاستحواذ والتمويل.
مبدأ العمل
يبدأ كل تكليف بتحديد القرار الذي يسعى العميل إلى اتخاذه، ثم تُبنى المخرجات انطلاقا منه وبالرجوع إلى ما يلزم لدعمه.
المؤسس
معد السوادي، CFA
المؤسس، نيوبيكس للاستشارات المالية
المؤهلات المهنية
- 01
حامل لقب CFA®
- 02
درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- 03
اجتياز اختبارات CME-1 وCME-4 وCME-5
- 04
عضو منتسب في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)
خبرة اكتسبها المؤسس ضمن أدوار مهنية سابقة
+8سنوات من الخبرة
+10تكليفات تمويلية دعمها المؤسس
+3 مليارات ريالإجمالي مستندات التسهيلات ضمن تلك التكليفات
منهجية العمل
نرتب العمل في مراحل واضحة ونحدد منذ البداية ما يجب على فريقكم تقديمه
01
تحديد النطاق
3-5 أيام
نحدد القرار المطلوب اتخاذه ونعتمد نطاق التكليف ونرسل قائمة المعلومات المطلوبة.
تعيين جهة اتصال واحدة وإتاحة المواد المتوفرة.
02
إعداد التحليل
2-3 أسابيع
نبني النموذج المالي أو نراجعه، أو نعد دراسة الجدوى المالية.
القوائم المالية التاريخية والتقارير الإدارية والافتراضات الرئيسة وأي نموذج قائم.
03
اختبار الافتراضات
أسبوع واحد
نعقد ورشة عمل مع الإدارة ونختبر الافتراضات والسيناريوهات.
جلسة عمل لمدة نصف يوم مع المسؤولين عن الافتراضات.
04
التسليم النهائي
3-5 أيام
نسلم النموذج والتحليل ومواد القرار ونعرضها على أصحاب القرار.
تحديد الجهة التي سيُعرض عليها العمل: الإدارة أو مجلس الإدارة أو الجهة الممولة أو المستثمر.
المدد تقديرية للتكليفات ذات النطاق المعتاد. يبين اللون الداكن المسار المعتاد، ويشير اللون الفاتح إلى المدة التي قد تمتد إليها المرحلة. وتُحدد مراحل العمل ومددها في العرض المقدم.
خبرات مختارة للمؤسس
خبرات تحليلية وتنفيذية شملت شركات سعودية وهياكل استثمارية معقدة
نُفذت التكليفات أدناه ضمن أدوار مهنية سابقة، وتوضح الخبرة التي تستند إليها قدرات نيوبيكس الحالية.
دراسة حالة مختارةبناء الإطار التحليلي لمنصة تعليمية بحجم مستهدف يبلغ ملياري ريال سعودي
عرض التفاصيلإغلاق التفاصيل
ربط التحليل بين توقعات التشغيل والتقييم والتمويل وعوائد المساهمين عبر فرص الاستحواذ على مدارس قائمة وتطوير مدارس جديدة، مع تضمين هياكل فصل الشركة التشغيلية عن الشركة المالكة للعقارات (OpCo/PropCo) وسيناريوهات البيع وإعادة الاستئجار.
K-12القطاع
2 مليار ريالالحجم المستهدف للمنصة
قائمة على الاستحواذالاستراتيجية
توقيع مذكرات تفاهممرحلة الصفقة
01جدوى التطوير العقاري ونمذجته
عرض التفاصيلإغلاق التفاصيل
أصول سكنية وتجارية ومكتبية وفندقية وبنية تحتية ومشاريع متعددة الاستخدامات.
دور المؤسس- حدد نطاق دراسات الجدوى والسوق وأسند تنفيذها إلى مستشارين خارجيين
- راجع منهجيات المستشارين وافتراضاتهم ومخرجاتهم
- وجّه بتعديل ما يلزم قبل اعتمادها
02تمويل الصناديق العقارية
عرض التفاصيلإغلاق التفاصيل
نماذج التطوير والتمويل والقدرة على الاقتراض ونسب التغطية والسيولة وسيناريوهات السحب والسداد.
دور المؤسس- بنى نماذج التطوير والتمويل
- حلل القدرة على الاقتراض ونسب التغطية والسيولة
- وضع هياكل التمويل وسيناريوهات السحب والسداد
03تحليل صفقات الاستحواذ
عرض التفاصيلإغلاق التفاصيل
نماذج الاستحواذ وتحليل القيمة ومصادر الأموال واستخداماتها والمديونية والعوائد والعناية الواجبة والسيناريوهات.
دور المؤسس- بنى نماذج مالية للاستحواذ وأعد المبررات الاستثمارية
- حلل القيمة والتسعير
- قيّم مصادر الأموال واستخداماتها ومستوى المديونية والعوائد
04الجاهزية المالية للطرح العام
عرض التفاصيلإغلاق التفاصيل
تحليل الأداء واقتصاديات الوحدة ومؤشرات الأداء والتدفقات النقدية والإنفاق الرأسمالي والرفع المالي وفجوات الجاهزية.
دور المؤسس- حلّل الأداء التاريخي والمتوقع
- قيّم اقتصاديات الوحدة ومؤشرات الأداء التشغيلي
- اختبر خطة العمل والتوقعات وحدد فجوات الجاهزية ورتبها بالأولوية
نفّذ المؤسس جميع الأعمال الواردة أعلاه ضمن أدوار مهنية سابقة. ونُفذت تكليفات ترتيب التمويل الخاضعة للتنظيم من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية. ولا تُعرض تلك التكليفات أو أحجامها باعتبارها من تكليفات نيوبيكس.
تواصلوا معنا
ابدأوا من القرار الذي تسعون إلى اتخاذه
تكفي مكالمة تعريفية قصيرة لتحديد ما إذا كان التحليل المطلوب دراسة جدوى أو نموذج صفقة أو مساراً للجاهزية المالية، وما يتطلبه تنفيذه.
حدد موعد مكالمة تعريفيةللتواصل
معد السوادي، CFA
البريد الإلكترونيnewpeaksadvisory@hotmail.com
الجوال / واتساب+966 50 525 1701
لينكد إنNewPeaks on LinkedIn